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白马股频频爆雷 私募紧急排雷

2019-08-07 16:34   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


证券?#21271;╡公司讯,近期不断有知名白马股“爆雷?#20445;?#20196;不少价值投资类私募损失惨重。因此,不少私募均开始紧急“排雷”。从诸多私募的观点来看,深耕白马股的基本面和扎实的研究才是排雷的最关键?#26041;凇?#20998;析人士称,需要警惕可能存在的抱团瓦解风险,一旦业绩被证?#20445;?#25110;者未来业绩预期的逻辑被逆转,白马踩踏的风险并不小。

(来源:证券?#21271;?#32593;)

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收益率
1、融资方股东实力雄厚:总资产2290亿,2019年上半年地产合约销售额364亿,中诚信给予AA+评级,并获三大国际权威机构评级认可,标?#35745;?#23572;评级【B】、惠誉评级【B】、穆迪评级【B1】 ;
2、底层资产优质:东戴河项目是佳兆业地产集团北方区域的明星项目,2011年首期开盘至今,已滚动开发8年时间,项?#31185;?#29260;知名度高、社区运作成熟,累积业主1.7万余户;
3、还款来源明确:一是大三期项目销售回款稳定,可超额覆盖本次融资本息,二是地产集团北京区域统筹北方其他20余个项目的销售回款作为补充还款来源;
4、风控增信措施严谨?#21512;?#30446;公司及地产集团北京区域相关高管签署《还款?#20449;?#20989;》;AA+主体佳兆业集团(深圳)有限公司提供连带责任担保,出具担保函,对项目?#26723;住?
收益率
1、融资方丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司,国有?#38647;剩?#20025;阳市重点基础建设主体之一,实控?#23435;?#20025;阳经济开发区管理委员会,主体评级AA,政府大力支持发展区域;
2、担保方丹阳经济开发区经济发展总公司,AA融资平台母公司,丹阳经济开发区经济发展总公司是由丹阳经济开发区管委会全额出资成立的国有?#38647;?#20225;业;
3、7.53亿应收账款质?#28023;?br /> 4、丹阳市为“中国眼镜生产基地?#20445;?#21516;?#24065;?#26159;亚洲最大铝箔,钻头,人造板制造基地。2018年,丹阳市地区生产总值(GDP)1250亿元,一般公共预算收入61.4亿;江苏省直管地区,百强县排名15。2017年丹阳市地区生产总值同比增长7.1%,财政收入稳步提升,各项财政指标良好。
收益率
1、【投资策略】寻找被市场错杀和低估个股;结合日内短线交易?#26723;?#25345;股成本;底部布?#21482;?#32047;绝对收益;个股?#20048;禱指?#21040;合理区别。四大投资策略为客户以相对低的风险谋取相对高的收益!
2、【投研团队】一级市场投行团队均有10年以上从业经验,拥有大量上市公司标的资源,对目标板块内的上市公司具有深入的交流与合作。同时二级市场交易团队拥有10余年的短线交易经验,对于大盘趋势有较精准的把握,能够通过短线交易为客户创造更多的超额收益。
收益率
一带一路核?#27597;?#21475;,市级最大平台(AA),6.6 折住宅+商服用地抵押
1、融资主体是钦州市最大城投平台。截至 2018 年底,融资人资产总额为 401.48 亿元,负债为 244.34 亿元,资产负债率为 60.86%。2019 年 6 月 6 日出具的跟踪评级报告,融资人长期主体信用等级为 AA 级;
2、融资主体资产优质。其下属 18 ?#26131;?#20844;司,涉及行业包括公路建设、城市基础设施投资、租赁、园林、服务设施开发经营,供水等?#21462;?#25910;入来源方面,除代建收入外,供水及污水处理收入、租金收入、体育中心场馆收入等每年保持稳定增长;
3、融资主体发展前景可期。融资主体承担着钦州港 30 万吨主航道工程、中石?#22242;?#22871;产业基地、钦州保?#26696;?#21306;综合配套工程等重大基础设施建设工程。在“一带一路”和中国-东盟自由贸易区政策等推动下,具有非常好的发展前景;
4、市区住宅用地+商业用地抵?#28023;?#22686;信措施优于市场同业水平。抵押物区位好,含住宅与商服两种用地,抵押物区位好,周边配套设施齐全。总价值约 3.01 亿,抵押?#35797;?66.37%;
5、100%股权质?#28023;?#26631;的公司净资产为本次融?#24335;?#39069;的 4.46 倍(主营公路建设与经营,总资产 34.03 亿元,净资产 8.92 亿元);
6、钦州市负债率极低,政府税收结构较优,负债处于相对合理水平。中国石油广西石化公司是钦州市重点税源企业。当地政府债务率为 110%,负债?#24335;鑫?19.47%;
7、钦州市是“一带一路”南向通道陆海节点城?#23567;?#23646;广西北部湾经?#20204;?#30340;海陆交通枢纽、西?#31995;?#21306;便捷的出海通道,是中国-东盟自由贸易区的?#25226;?#22478;?#23567;?017 年 1 月 20 日,国务?#21495;?#22797;同意建设北部湾国家级城市?#28023;?#38054;州大陆海岸线 562.64 公里,成为该城市群中最为重要的城市之一;
8、钦州市拥有西南五省最大的石化基地。目前中石油等大型石化项目已投产,预计总投450 亿的超大石化项目,建成后年增加税收约 45 亿元;
9、市拥有北部湾第一大港口——钦州港。钦州港为深水海港亦是国家保?#26696;郟?#20316;为距离东盟最近的港口,钦州港到马来西亚最近的关丹港之间,只需要 3 天运输时间(1225 海里)。是西南五省出海的最直接港口;
10、钦州市广西北部湾经?#20204;?#25237;资环境综合评分排名第一。
收益率
1、地区经济发展水平较高,百强县:依据工信部赛迪?#23435;?#21439;域经济研究中心发布的《2019年县域经济高质量发展指数研究成果》显示,新泰市位列全国百强县第51位。2018年新泰市实?#20540;?#21306;生产总值843.4亿,经济发展水平较高;
2、财政实力较强,政府负债?#24335;系停?#26032;泰市2018年一般预算收入40.68亿,其中税收收入为29.3亿,税收占一般预算收入的72.03%,税收?#24613;?#36739;高。2018年基金收入35.5亿,转移性收入30.48亿,可支配收入为106.66亿,财政实力较强。2018年底新泰市政府债务余额78.98亿,当地政府债务率为74.05%,2018年新泰市实?#20540;?#21306;生产总值843.4亿,政府负债率为9.36%,政府负债?#23454;停?br /> 3、对手优质,再融资能力强:融资人和担保人均为AA发债主体,多次公开和非公开发行债券。融资人、担保人2019年非公开发行公司债券已经获批,目前正在?#24613;?#21457;?#23567;?#20132;易对?#20013;?#29992;较好,再融资能力强;
4、抵押物:融资人提供位于新泰市的王家寨煤矿采矿权抵?#28023;?#37319;矿权评估为15208.17万元,同时该煤矿运营情况良好,2016年至2018年实现年均销售收入约14,375.07万元,年均毛利约4,721.52万元。新泰市地区经济较为发达,实物资产较为稀?#20445;?#34701;资人和担保人多次公开和非公开发行债券及银行借款,均?#21592;?#35777;或信用为主。
收益率
1、风险分散:贷款小额分散、风险分散、与传统信托产品单一投资标的差异大;
2、超额抵?#28023;好?#31508;贷款都有个人房产抵?#28023;?#25269;押?#20160;?#36229;过 70%,评估价值采用交易对手?#20048;?#21644;受托人认可评估机构评?#20048;?#23408;低原则;
3、劣后级提供安全垫:优先劣后比例不超过 3:1,劣后首先承担风险,并对发生的逾期债权进行回?#28023;?#19988;缴?#38485;腦急?#35777;金(保证金余额不低于信托规模的 2%,且不少于 500万元);
4、交易对手经验丰富:交易对手及关联方开?#29399;康?#36151;业务已经 18 年,操作经验丰富,?#30340;?#21475;碑较好,发展稳健。
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