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美債收益率倒掛,分析師警告全球經濟金融危機可能性上升

2019-03-25 16:49   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


于制造業數據疲軟引發投資者對全球經濟健康的擔憂。上周五,全球股市和大宗商品均出現大跌,避險資產受到追捧,甚至出現了美國3個月期和10年期國債收益率倒掛的現象。分析師指出,需對未來1-2年全球經濟金融體系發生危機的可能性保持警惕。

在美聯儲和歐洲央行雙雙向鴿派轉變之后,美國和歐洲制造業采購經理人指數(PMI)均低于預期,加大了市場對經濟進一步放緩的擔憂。

最新數據顯示,美國3月Markit制造業PMI初值52.5,創2017年6月以來新低。歐元區3月制造業PMI初值降至47.6,低于預期的49.5,創2013年4月以來新低。德國3月制造業PMI初值為44.7,連續第3個月位于榮枯線下方;法國制造業PMI初值為49.8,也大幅低于預期。

周五收盤,道瓊斯指數下跌460.19點至25502.32點,跌幅1.8%;標普500指數跌1.9%,至2800.71點;納斯達克綜合指數跌2.5%,至7642.67點。早些時候收盤的法國、英國和德國的基準股指也全部下跌。

不僅歐美股市全線下挫,大宗商品價格也紛紛下行。周五收盤,紐約商品交易所西得州中質油期貨下跌2%,至每桶58.78美元;倫敦洲際交易所的布倫特原油期貨下跌1.5%,至每桶66.87美元。紐約商品交易所5月交割的銅期貨下跌6.4美分至2.843美元/磅,跌幅2.2%。大宗商品價格下跌,多意味著全球經濟前景黯淡。

對全球經濟增長的擔憂拖累了新興市場貨幣。周五,土耳其里拉對美元收跌5.18%,巴西雷亞爾對美元下跌2.78%,南非蘭特對美元跌2.42%,阿根廷比索、俄羅斯盧布和墨西哥比索也悉數走軟。

為規避風險資產壓力,投資者轉而進入黃金、日元、國債等“避風港”。上周五,紐約商品交易所4月交割的黃金期貨上漲5美元,至1312.30美元/盎司,漲幅0.4%。這也是金價連續第三周上漲。美元對日元匯率重挫,一度跌近100點,跌破110關口,收于109.92。

美國10年期國債則遭到搶購,導致上周五美國10年期和3個月期國債收益率一度出現自2007年以來的首次倒掛。利率倒掛通常被視為經濟衰退的重要預兆,因為如果經濟增速最終真的下降,持有長期國債將是更好的選擇。

平安證券宏觀分析師團隊指出,除本次外,從1980年至今約40年時間里,美國3個月期和10年期國債收益率倒掛的現象共出現了5次,而每次不久之后無一例外地都發生了全球性或區域性重大經濟金融危機,因此需要對未來1-2年全球經濟金融體系發生危機的可能性保持警惕。

他們認為,歐元區與英國可能成為未來1-2年內危機的引爆點,并通過國際貿易與投資對全球經濟產生較大沖擊。外資依賴度高的新興市場國家也可能會受到波及,進而發生局部經濟金融危機。就金融市場而言,短期市場的風險偏好將受到壓制,全球風險資產面臨調整壓力,同時以日元、瑞郎、黃金為代表的避險資產將受到配置資金的青睞。

中泰證券宏觀分析師梁中華則指出,近期海外股市出現大幅回調,說明基本面下行帶來的盈利回落或將成為主導。全球風險資產面臨回調壓力,而無風險資產的價值或逐步凸顯。

就國內市場而言,梁中華認為,今年將是基本面向下、政策面向上的格局,改革開放的利好政策會增加,尤其值得關注科創板的推出給新經濟領域帶來的投資機會。短期債市盡管受到“股債蹺蹺板”的影響較大,但經濟基本面向下對國內債市仍有支撐,全球從風險資產向避險資產的轉換,也會重新打開國內債券收益率下行的空間。

(來源:界面新聞)

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